1财务剖析音称呼 丁小梅 学号 3700090326 种类 财务主管四级 学部 合算的与经管学部 2广 东 宝利来 投 资爱好 有 股份有限公司现钞流量表剖析、现钞流量程度剖析表广东宝利来投资额爱好股份有限公司现钞流量程度剖析排队位:元文章 2011 2010 增减 扩大某人的权力或增加(%)1、经纪竞选运动现钞流量: 欺骗商品、粮食工役制收到的现钞 14,301,879.99 10,527,637.52 3,774, 35.85 收到的征收费归还 – 已收到与事情竞选运动关于的另一个现钞。 359,509.94 1,925,181.44 -1,565, -81.33 经纪竞选运动现钞流入 14,661,389.93 12,452,818.96 2,208, 17.74 贿赂商品、工役制报答现钞 10,344,742.05 6,415,257.00 3,929, 61.25 付给给工蚁的现钞2,559,102.78 1,440,940.78 1,118, 77.60 付给的各项征收费 1,067,459.43 3,471,547.35 -2,404,087.92 -69.25 付给与事情竞选运动关于的另一个现钞 1,720,156.59 1,546,142.97 174,013.62 11.25 经纪竞选运动现钞流出物小计 15,691, 12,873,888.10 2,817, 21.89 经纪竞选运动现钞流量净数 -1,030, -421,069.14 -609, 144.63 二、投资额竞选运动现钞流量: 投资额回收现钞 243,863.03 534,590.00 -290, -54.38 投资额收益现钞 59,003.12 36,099.78 22,903.34 63.44 设法对付固定资产、从无形资产和另一个临时资产中回收的现钞净数1,029.90 1,029.90 收执分店及另一个事情单位的设法对付 3从与投资额竞选运动关于的另一个现钞收到的现钞净数。 12,420, -12,420, -100.00 投资额竞选运动现钞流入 303,896.05 12,990,689.78 -12,686, -97.66 固定资产置办与概念、无形资产和另一个临时资产的现钞付给91,336.22 326,999.64 -235, -72.07 投资额付给现钞 7,337, 506,440.00 6,830, 1348.74 质押记入贷方净增额 分店和另一个事情单位付给的另一个现钞付给的现钞净数 投资额竞选运动现钞流量 7,428,336.22 833,439.64 6,594, 791.29 投资额竞选运动净现钞流量 -7,124, 12,157,250.14 -19,281, -158.60 三、筹资竞选运动发生的现钞流量: 投资额收到的现钞 时髦的:分店收执出生于多数隐名的现钞和OBT 从使统一发行的现钞 另一个与筹资竞选运动关于的现钞 融资竞选运动现钞流入 归还债付给的现钞 分派红利、获得或偿付利钱付给的现钞4时髦的:分店付给给多数隐名的红利、获得付给另一个与筹资竞选运动关于的现钞 筹资竞选运动现钞流出物小计 筹资竞选运动发生的现钞流量净数 四、汇率变动对现钞及现钞等价物侵袭五、现钞及现钞等价物净扩大某人的权力额 -8,154, 11,736,181.00 -19,890, -169.48 加:年首的现钞和现钞等价物 43,446, 31,710,818.50 11,736,181.00 37.01 六、晚期的现钞和现钞等价物留存下的 35,292, 43,446, -8,154, -18.77 剖析:从下面的表格可以看出,广东宝利来投资额爱好股份有限公司 2011 年净现钞流量比 2010 年增加 19,890, 元。经纪竞选运动、投资额竞选运动、融资竞选运动的净现钞流量为-609。,、-19,281,、0 元。经纪竞选运动净现钞流量较头年增加。 609, 元,比不久以前低,经纪竞选运动的现钞流入和流出物高于不久以前 和 ,增长区别为 2,208, 元和 2,817, 元。商业竞选运动中现钞流入的增长以内增长。,使遭受经纪竞选运动净现钞流量增加。。商业竞选运动中现钞流入的扩大某人的权力首想象鉴于SAL所致。、从粮食维修收到的现钞扩大某人的权力。 3,774, 元,曲线上升斜率是 。鉴于获得表要旨,2011 年营业收益曲线上升斜率是 ,少卖货、工役制收益的曲线上升斜率,这表白业务有所更进步的人。。与事情竞选运动关于的另一个现钞已增加。 1,565, 元,使变弱了 。商业竞选运动现钞流量的扩大某人的权力首想象鉴于PUCC、工役制报答现钞扩大某人的权力 3,929, 元,曲线上升斜率是 ;付给给劳工和公务员的现钞扩大某人的权力了。 1,118, 元,曲线上升斜率是 。投资额竞选运动净现钞流量比头年增加了 19,281, 元,使变弱了 。投资额竞选运动现钞流人量比不久以前低了 ,增加了 12,686, 元;投资额竞选运动的现钞流量在不久以前同步性扩大某人的权力。,增长是 6,594, 元。这家公司收到的现钞比不久以前少。 290, 元,使变弱了 ;与投资额竞选运动关于的另一个现钞较头年同步性有所瀑布。 ,大批增加 12,420, 元,统一财务状况表的货币资产文章剖析,公司持某个资产增加了。;投资额5的物业不动产也比不久以前的投资额少。 1,332, 元,我们的可以看出公司曾经增加了对为了文章的投资额。。公司固定资产置办与概念、无形资产和另一个临时资产的现钞付给额 235, 元,投资额付给现钞比不久以前扩大某人的权力了6,830, 元。二、现钞流量创作剖析广东宝利来投资额爱好股份有限公司现钞流量创作剖析表 单位:元文章 2011 年 流入创作 流出物创作(%) 内部创作(%)1、经纪竞选运动现钞流量: 欺骗商品、粮食工役制收到的现钞 14,301,879.99 95.57 97.55 收到的征收费归还 已收到与事情竞选运动关于的另一个现钞。 359,509.94 2.40 2.45 经纪竞选运动现钞流入 14,661,389.93 97.97 100.00 贿赂商品、工役制报答现钞 10,344,742.05 44.74 65.93 付给给劳工和公务员的现钞。 2,559,102.78 11.07 16.31 付给的各项征收费 1,067,459.43 4.62 6.80 付给与事情竞选运动关于的另一个现钞 1,720,156.59 7.44 10.96 经纪竞选运动现钞流出物小计 15,691, 67.87 100.00 经纪竞选运动现钞流量净数 -1,030, 二、投资额竞选运动现钞流量: 投资额回收现钞 243,863.03 1.63 80.25 投资额收益现钞 59,003.12 0.39 19.42 设法对付固定资产、无形资产及另一个临时资产回忆起1,029.90 0.01 0.34 6的现钞净数收执分店及另一个事情单位的设法对付的现钞净数收到另一个与投资额竞选运动关于的现钞 投资额竞选运动现钞流入 303,896.05 2.03 100.00 固定资产置办与概念、无形资产和另一个临时资产的现钞付给91,336.22 0.40 1.23 投资额付给现钞 7,337, 31.73 98.77 质押记入贷方净增额 分店和另一个事情单位付给的另一个现钞付给的现钞净数 投资额竞选运动现钞流量 7,428,336.22 32.13 100.00 投资额竞选运动净现钞流量 -7,124, 三、筹资竞选运动发生的现钞流量: 投资额收到的现钞 时髦的:分店收执出生于多数隐名的现钞和OBT 从使统一发行的现钞 另一个与筹资竞选运动关于的现钞 融资竞选运动现钞流入 归还债付给的现钞 7红利分派、现钞获得或利钱付给。:分店付给给多数隐名的红利、获得付给另一个与筹资竞选运动关于的现钞 筹资竞选运动现钞流出物小计 筹资竞选运动发生的现钞流量净数 现钞流入接近 14,965, 100.00 现钞流出物接近 23,119,797.07 100.00 四、汇率变动对现钞和现钞等价物五的侵袭、现钞及现钞等价物净扩大某人的权力额 -8,154, 加:年首的现钞和现钞等价物 43,446, 六、晚期的现钞和现钞等价物留存下的 35,292, 剖析:(一) 现钞流入创作剖析。现钞流入是现钞流入的考虑。,经纪竞选运动现钞流入、投资额竞选运动现钞流入筹资竞选运动现钞流入等在整个现钞流入达到目标比率而且各项事情竞选运动现钞流入中详细文章的构图位置,现钞从哪里来?,必然要采用什么办法来扩大某人的权力现钞流入等?。广东宝利来投资额爱好股份有限公司 2011 年现钞流入接近为 14,965, 元,时髦的经纪竞选运动现钞流入量、投资额竞选运动现钞流入鱼鳞和现钞流入鱼鳞 、和 ,可以看出,公司的现钞流入首想象由Buin形成的。。经纪竞选运动现钞流入商品的欺骗、粮食工役制收到的现钞,投资额竞选运动现钞流入量中投资额回收现钞区别占各类现钞流入量的绝大部分比率。总体来说,当权派现钞流入,商业竞选运动的现钞流入应占很大鱼鳞。,最最它的欺骗商品。、从工役制收到的现钞应高于。可是到某种状态广东宝利来投资额爱好股份有限公司,由于如今首要事情是烟酒发行零卖通信量,单次作用相比,专注于这种事情,抗议着做另一个投资额,守旧的融资策略性,不肯借钱,因而欺骗商品、粮食工役制收到的现钞鱼鳞尤其高。8(二) 现钞流出物创作剖析广东宝利来投资额爱好股份有限公司 2011 年现钞流出物骨料为 15,691, 元,时髦的经纪竞选运动现钞流出物量、投资额竞选运动现钞流出物量和筹资竞选运动现钞流出物量所占比率区莫非 、和 。可见,广东宝利来投资额爱好股份有限公司的现钞流出物骨料中经纪竞选运动现钞流出物量所占的比率最大,投资额竞选运动现钞流出物量所占比率次之。在

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