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  基金密码:350004 基金缩写:天治天得利钱币

  天治天得利钱币商业界基金2009成年累月度讲摘要

  2009年12月31日

  基金看门人:天治基金实行股份有限公司

  基金托管人:柴纳民生堆积股份股份有限公司

  讲送出日期:3月31日,二

  1个要紧注释和目次

  要紧立刻的

  基金干事董事会、董事担保获得不存在虚伪的传达记载。、给失常的的劝告性国家或很多的省略,连同其质地的真理。、严格和完整性承当个人和相关性法律职责或工作。。超越三分之二的孤独董事签字了年度代表。,并由主席公布。。

  基金托管柴纳民生堆积股份股份有限公司辩论本基金的规则,于2010年3月25日核实了本讲切中要害财务目的、净值体现、进项分配限制、财务会计工作讲、覆盖结成讲等。,缺席失常的的记载来确保复查的质地变化从而产生断层R。、给失常的的劝告性国家或很多的省略。

  基金干事接受报价老实言而有信、刻苦的职责或工作基础的与实行与应用,但它不克不及担保获得基金走快。。

  基金的过来业绩否定代表其次于的业绩。。覆盖是有风险的,覆盖者应面向调准瞄准器招股阐明书并使更新。

  年度讲摘要摘自年度代表机构。,覆盖者欲默认详细质地,应调准瞄准器年度讲注释。

  安永华明会计工作公司为基金财务流出了无保存启发的审计讲。

  本讲期自2009年1月1日起至12月31日止。

  §2基金简介

  基金基本限制

  基金缩写 天治天得利钱币

  基金主密码 350004

  买卖密码350004

  基金运作方法 盟约型开敞式

  基金和约失效日 2006年7月5日

  基金看门人 天治基金实行股份有限公司

  基金托管人 柴纳民生堆积股份股份有限公司

  讲端子基金共同承担量 943,400,份

  基金和约存续期 无限期

  基金销售阐明

  覆盖目的 在充满注重基金停止工作的假定下,确保基金资产的高流度,追求波动的以后进项。

  覆盖谋略 本基金以短期银行业务工具为覆盖男朋友,依宏观经济、钱币政策、资产供应决议的商业界货币利率变化沉思,思索覆盖者的走快生产能力、流度与风险,自顶向山下和自底向上的创始的覆盖结成实行,担保获得资产停止工作和资产流度,追求波动的以后进项。

  执行标准 堆积6个月按期存款货币利率(纳税后)。

  风险进项特点 钱币商业界基金覆盖短期银行业务工具。短期财政年深月久公司债券、银行业务债、央行票据等很多的覆盖优生交配记入贷方鼠辈,小额货币利率风险,去,基金是高价地停止工作的。,流度强,波动进项。钱币商业界基金是一种低风险的安全覆盖基金。,年深月久风险和沉思进项在表面之下的股本基金、混合基金、公司债券基金。

  基金看门人和基金托管人

  文章 基金看门人 基金托管人

  选派 天治基金实行股份有限公司 柴纳民生堆积股份股份有限公司

  传达当播音员负责人 姓名 张黎红 辛洁

  联系电话机 021-64371155 010-58560666

  信箱 zhanglh@chinanature.com.cn xinjie@cmbc.com.cn

  客户服务性的电话机 4008864800、021-34064800 95568

  传真传输 021-64713618、021-64713758 010-58560794

  2.4传达当播音员文字

  基金年度讲的实行员网站

  基金年度讲的外景 基金看门人和基金托管人问询处

  3大财务目的、基金净执行与走快分配

  首要会计工作知识和财务目的

  算术单位:人民币元

  三。知识和目的 2009年 2008年 2007年

  这一时间造成了收益。 14,788,292.84 17,469,884.54 2,769,

  区别期走快 14,788,292.84 17,469,884.54 2,769,

  净时值进项率 1.6628% 3.3773% 2.7535%

  2终极知识和目的 2009岁暮年终 2008岁暮年终 2007岁暮年终

  端子资产净值 943,400, 1,833,741,949.41 56,302,

  端子财产净价值 1.0000 1.0000 1.0000

  3项累计端子目的 2009岁暮年终 2008岁暮年终 2007岁暮年终

  累计净进项 9.0074% 7.2341% 3.7308%

  注:资产的走快分配是一种每日转股。。

  基金净体现

  3.基金共同承担净值进项率及其与同期性执行标准进项率的区别

  阶段 的股本净进项率 的股本净进项标准偏差 执行标准进项率③ 执行标准进项率标准偏差④ ①-③ ②-④

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